數據寶
劉俊伶
2025-03-14 11:01
中國資產全線爆發。
A股今日再度走強，創業板指漲近2%；港股強勢上攻，尾盤大幅拉升，恒生指數漲超3%，恒生科技指數暴漲超5%，阿里、小米、京東、騰訊等科技巨頭聯袂大漲。
與此同時，富時A50指數期貨大幅拉升，截至發稿，該指數漲超2%；美股夜盤2倍做多中國互聯網股票ETF-Direxion漲近10%，3倍做多富時中國ETF-Direxion漲近9%。
另外，人民幣匯率突然拉升，在岸人民幣兌美元漲超200點。
具體來看，兩市股指盤中震蕩上揚，深證成指、創業板指表現強勢。截至收盤，滬指漲0.43%報3346.72點，深證成指漲1.16%報10749.46點，創業板指漲1.8%報2215.3點，上證50指數漲0.75%；滬深北三市合計成交17452億元，較昨日減少逾1000億元。
今日市場出現明顯分化，地產、釀酒、石油等權重板塊走低；AI醫療概念全線爆發，安必平、泓博醫藥、祥生醫療、嘉和美康等20%漲停；云計算、大數據概念等活躍，飛利信、深信服、易華錄等20%漲停；值得注意的是，光線傳媒再度強勢漲停，續創歷史新高，近8日累計大漲超260%；浙江東方、美格智能、新炬網絡、每日互動等熱門牛股卻大幅跳水。
港股爆發
港股主要股指盤中走勢強勁，尾盤再度上行。截至收盤，恒生指數漲超3%，恒生科技指數暴漲超5%。
個股方面，阿里健康漲超28%，藥明生物漲近12%，藥明康德漲逾10%，京東健康漲超8%，京東集團、騰訊控股漲超7%，阿里巴巴漲6%。值得注意的是，小米集團今日收盤漲超7%，股價再創新高，市值超1.1萬億港元；阿里巴巴則創2022年1月以來新高。
對于港股，中信證券指出，1月24日以來，外資回流港股市場近130億港元，且主要配置相對估值折價較高的科技和消費行業。近期空頭平倉也是推動港股反彈的主要動力之一。截至今年2月7日，港股市場整體未平倉賣空金額占流通市值比例仍達1.37%，為2023年初以來歷史均值兩倍標準差以上的高位。短期來看，2月底MSCI調倉在即，港股或面臨海外資金再平衡的風險。但全年來看，在國內經濟基本面逐步復蘇的背景下，疊加估值的性價比，依舊看好港股延續2024年以來的反轉行情。
AI醫療概念掀漲停潮
AI醫療概念集體走高，個股掀漲停潮。截至收盤，安必平、泓博醫藥、祥生醫療、嘉和美康20%漲停，迪安診斷、衛寧健康漲超18%，華大基因漲近14%。
華為數據儲存公眾號昨日發布信息稱，將發布基于華為DCSAI解決方案打造的瑞金病理模型。據介紹，該模型將于2月18日舉辦的2025醫療人工智能與精準診療發展論壇上發布。
中信證券指出，參考訊飛醫療、醫聯、騰訊健康、百度AI開放平臺等官網信息，AI已經能從診前（AI+分診/導診、AI+預問診）、診中（AI+電子病歷質控、AI+輔助診斷）、診后及院外（AI+康復健管、AI+居家保健）全場景賦能醫學診療行業。
據GlobalMarketInsights數據，2023年全球AI醫療健康市場規模約為144億美元，預計到2032年將達到2812億美元，2023年—2032年CAGR約為39.1%。
該機構表示，醫療垂類大模型憑借更強的理解、生成、多模態能力，從提質、增效兩條路徑拓展了更復雜情境下的AI+醫療市場空間。海外企業商業化進展迅速，已在B端市場取得穩定收入并積極布局C端產品。經測算，2025—2029年國內大模型智能診療產品B端、G端累計市場空間近200億元，C端年理論市場空間超700億元。擁有底層模型、數據壁壘以及產品客戶積累的企業有望率先受益。
光線傳媒再創新高
光線傳媒今日再度飆升，截至收盤，該股漲停報34.73元/股，續創歷史新高，全日成交93億元，最新市值1019億元。至此，該股近8個交易日已累計大漲超260%。
公司昨日晚間在公告中指出，公司及子公司出品、發行的影片《哪吒之魔童鬧海》已于2025年1月29日起在中國大陸地區公映，目前正在熱映中。
燈塔專業版顯示，截至2月13日19時許，《哪吒之魔童鬧海》總票房（含點映及預售）已突破100億元，成為國內首部百億票房影片，躋身全球動畫電影票房榜前三，全球影史票房榜第17位。此外，該片內地觀影總人次已突破2億，持續刷新紀錄。
有分析指出，《哪吒之魔童鬧海》表現大幅超出市場預期，預計該作將為光線傳媒一季度提供較高業績支持。
群益證券指出，長期來看，《哪吒之魔童鬧海》作為系列第二部作品在前作極高的基礎上進一步提升，驗證了公司的內容制作產出能力，全片近2000個特效場景的打磨也將為未來公司的內容制作提供經驗和技術支持，且后續無論是公司的動畫產品矩陣還是“封神宇宙”概念都將獲得更高的觀眾認可度；此外哪吒等動畫IP的周邊商業價值也將持續提升，為公司提供巨量的無形資產。后續公司電影項目儲備充足，包括《喬妍的心事》《勝券在握》《“小”人物》《她的小梨渦》《透明俠侶》等超50個電影項目有望于年內及后續陸續上映；《去你的島》《大魚海棠2》《姜子牙2》《西游記之大鬧天宮》《三國的星空》等電影也正在有序制作中。
此外，光線傳媒已積極擁抱AI相關技術，將AI植入到動畫制作相關的流程中，已有較好的應用實例。公司預計將在AI技術的加持下，加速動畫電影的研發速度，未來有望達到每年4—5部作品的制作規模，且制作成本也將顯著降低。動畫電影行業將在未來兩年快速受益于AI增益，帶動公司營收和凈利表現持續提升。
校對：姚遠
