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機(jī)構(gòu)策略:后續(xù)市場在短暫休整后 有望逐步企穩(wěn)回升
來源:證券時報網(wǎng)作者:闕福生2025-03-14 08:47

中原證券指出,周四A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理,早盤股指平開后震蕩上行,盤中股指在3376點(diǎn)附近遭遇阻力,午后股指震蕩回落,尾盤企穩(wěn)回升,盤中煤炭、電力、銀行以及珠寶首飾等行業(yè)表現(xiàn)較好;半導(dǎo)體、汽車零部件、機(jī)器人以及文化傳媒等行業(yè)表現(xiàn)較弱,滬指全天基本呈現(xiàn)小幅震蕩的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為14.25倍、39.27倍,處于近三年中位數(shù)平均水平,適合中長期布局。逆周期調(diào)控政策持續(xù)加碼,財政發(fā)力與貨幣寬松形成支撐,資本市場改革深化成為焦點(diǎn)。政策預(yù)期升溫,重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新、消費(fèi)提振、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的具體措施落地。央行維持適度寬松基調(diào),疊加美聯(lián)儲降息預(yù)期,外資回流或?yàn)槭袌鎏峁┰隽抠Y金支持。3月至4月為年報披露高峰期,企業(yè)盈利修復(fù)情況將直接影響市場信心,需警惕業(yè)績不達(dá)預(yù)期的個股風(fēng)險。短期資金偏好轉(zhuǎn)向防御性板塊,高股息紅利資產(chǎn)表現(xiàn)穩(wěn)健,而科技成長板塊因估值高位承壓,市場進(jìn)入風(fēng)格再平衡階段。隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長政策持續(xù)落地推進(jìn),未來市場有望呈現(xiàn)科技領(lǐng)漲、紅利防御、消費(fèi)復(fù)蘇與內(nèi)需驅(qū)動的特征,建議投資者把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會,兼顧防御與成長。仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線建議關(guān)注電力、銀行、軍工以及采掘等行業(yè)的投資機(jī)會。

東莞證券指出,周四市場低開低走,三大指數(shù)全線走低,市場熱點(diǎn)呈現(xiàn)出高低切換,科技板塊集體回調(diào)。海外市場方面,美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月CPI同比增長2.8%,為去年11月來新低,2月核心CPI同比增長3.1%,為2021年4月來新低,2月CPI通脹全線低于預(yù)期;市場預(yù)計美聯(lián)儲將在下周會議上維持利率不變,或在6月份重啟降息。從國內(nèi)消息方面看,兩會傳達(dá)的積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,為市場注入積極的政策信號,有望為后市持續(xù)攀升積累動能。近期一系列密集的舉措有望推動經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)改善,進(jìn)一步促進(jìn)行情走強(qiáng)。展望后市,隨著兩會結(jié)束,短期情緒上迎來一定程度的降溫,市場震蕩幅度有所加劇,預(yù)計后續(xù)市場在短暫休整后,有望逐步企穩(wěn)回升。板塊選擇方面,建議重點(diǎn)關(guān)注有色金屬、金融、機(jī)器人和TMT等板塊。

渤海證券指出,外部風(fēng)險擾動、業(yè)績預(yù)期的變動、年內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策落地節(jié)奏以及科技領(lǐng)域有無新的突破,將是行情發(fā)展的關(guān)鍵。如果增量變化不足,行情或陷入震蕩,以夯實(shí)前期的結(jié)構(gòu)性上漲。站在更長期視角看,考慮到科技領(lǐng)域突圍帶來的發(fā)展瓶頸解鎖,市場的短期調(diào)整或帶來中長期的再配置機(jī)會,市場也將由以概念為牽引的題材驅(qū)動向業(yè)績預(yù)期驅(qū)動的行情發(fā)展。行業(yè)方面,本周市場題材呈現(xiàn)快速輪動特征,低位板塊表現(xiàn)較為活躍,體現(xiàn)出活躍資金一定的畏高情緒。行業(yè)配置方面可關(guān)注:1)題材的階段性退潮風(fēng)險以及外部環(huán)境的不確定性下,紅利板塊(銀行、家電)的防御屬性;2)AI產(chǎn)業(yè)趨勢有望帶來增量信息催化下TMT板塊的主題性投資機(jī)會。

校對:趙燕

責(zé)任編輯: 劉少敘
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